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紐市盤前:歐銀寬松仍有牌可打,歐元回落80點;IEA大唱高調,美油一度大漲逾4%

2020-06-16 21:29:24 交易騎士 9123 匯通網版權所有
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匯通網訊——6月16日歐洲時段,歐元兌美元回落80點,歐洲央行對銀行的貸款增加了138億歐元,達到1.03萬億,表現歐銀的寬松行動在繼續,歐洲央行執委帕內塔表示,如果需要的話,考慮在緊急抗疫購債計劃(PEPP)中加入垃圾債,極度迫切需要歐盟的財政計劃。美油一度大漲逾4%至38.4美元/桶附近,IEA預測,全球庫存有望在未來六個月迅速減少,且將2020年的石油需求預測上調近50萬桶/日。
周二(6月16日)歐洲時段,歐元美元回落80點,美元受到強勁零售銷售數據的支撐,此外歐洲央行對銀行的貸款增加了138億歐元,達到1.03萬億,表現歐銀的寬松行動在繼續,歐洲央行執委帕內塔表示,認為非常寬松的政策將持續很長一段時間,取消債務不在歐洲央行的選項之內,如果需要的話,考慮在緊急抗疫購債計劃(PEPP)中加入垃圾債,極度迫切需要歐盟的財政計劃。

歐洲時段,美油一度大漲逾4%至38.7美元/桶附近,國際能源署(IEA)預測,全球庫存有望在未來六個月迅速減少,并且從理論上講,2021年的每個季度都將減少;且IEA預計6月全球石油產量將降至8640萬桶/日,創2010年以來的最低水平,將2020年的石油需求預測上調近50萬桶/日,OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,如果市場對新冠病毒疫情二次爆發的擔憂加劇,OPEC+減產可能繼續存在的樂觀情緒將重燃。
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★近期熱點提要★


1、【美國5月份零售銷售增長17.7%,預估為8.4%】 
金融博客零對沖評美國5月零售銷售月率:在4月份的零售銷售暴跌之后,隨著經濟的各個部分重新開放(盡管是緩慢的),5月份的支出將強勁反彈。美國銀行的實時信用卡跟蹤顯示航空公司、餐館和家具店的強勢。實際數據遠遠好于預期。

2、【IEA月報:石油需求至少要到2022年才能完全恢復】
預計2021年全球石油產量將回升170萬桶/日 ;今年4月,全球煉油進口量同比下降了1230萬桶/日;預計2021年全球石油日需求量將達到創紀錄的570萬桶/日;將2020年的石油需求預測上調近50萬桶/日;預計2020年全球石油需求量將創紀錄地下降810萬桶/日;截至4月底,經合組織(OECD)的石油庫存為2.08億桶,高于5年平均水平;預計美國石油供應量將在2020年減少90萬桶/日,2021年減少30萬桶/日;預計2020年全球石油產量將下降720萬桶/日;預計2020年航空燃油/煤油需求減少300萬桶/日,2021年將增加100萬桶/日 ;今年5月,全球石油產量環比下降了1180萬桶/日 ;預計2021年全球煉油產量將同比增長530萬桶/日 ;歐佩克5月減產執行率為89%,減產量為940萬桶/日;預計明年全球燃油使用量仍比2019年降低2.5%,這主要是由于“航空業的嚴峻形勢”;預計6月全球石油產量將降至8640萬桶/日,創2010年以來的最低水平。

3、【南非礦業生產出現近40年最大降幅】
①4月份,受到疫情防控措施的影響,南非礦業生產出現自1981年以來最大降幅。
②據南非國家統計局數字,4月份總體礦業生產下降47.3%,三月份降幅為18%。對4名經濟學家的調研平均值為下降59.4%。其中鉑族金屬同比下降62%,拉低整個礦業生產14.6個百分點。黃金下降59.6%,拉低6.9個百分點。鐵礦石下降68.7%,拉低7.5個百分點。錳礦產量下降57.6%,拉低3.8個百分點;
③經季節調整,4月份南非礦業生產環比下降34.1%,3月份降幅為17.9%,二月份降幅為3.3%。2~4月份,經季節調整,南非礦業生產較前三個月下降21.9%。其中,造成生產下降的主要因素是鉑族金屬(下降27.5%,拉低6.5個百分點),鐵礦石(下降48.8%,拉低5.8個百分點),金(下降18.1%,拉低2.3個百分點);
④Nedbank分析認為,南非礦業活動疲軟在意料之中,與大多數南部非洲國家一樣,自從3月中下旬以來,該國礦業生產一直處于非正常狀態。預計5月份數據與前期一樣,不會有大的改觀。未來走勢將取決于封鎖政策解除情況

4、【日本央行行長黑田東彥:日本央行可能會購買更多債券以保持低收益率,日本央行可能很難在美聯儲之前加息,不管是2021財年還是2022財年,距離加息可能都很遙遠】

5、【歐洲央行執委帕內塔:歐洲央行正在與強勁的逆風作斗爭】
歐洲央行執委帕內塔:認為非常寬松的政策將持續很長一段時間,取消債務不在歐洲央行的選項之內,如果需要的話,考慮在緊急抗疫購債計劃(PEPP)中加入垃圾債,極度迫切需要歐盟的財政計劃,保加利亞和克羅地亞可能在今年年底加入歐洲匯率機制(ERM-2)

6、【俄羅斯黃金出口量大幅增長】 
據俄羅斯聯邦海關局初步計算,2020年4月俄羅斯出口黃金41.8噸,價值22億美元。出口量同比增長14倍,環比增長近4倍。2020年4月俄羅斯黃金主要出口到英國,出口量為29.6噸,出口值16億美元。另有7.1噸價值3.83億美元的黃金出口到瑞士。需要指出的是,倫敦和蘇黎世是世界重要的貴金屬交易和儲存中心。此外,4月份俄羅斯向土耳其出口黃金5噸,價值2.77億美元。4月份俄羅斯黃金出口增加是由于國內需求減少。而作為俄本國黃金主要“消費者”的俄羅斯銀行,自4月起已暫停購買黃金。自2020年初以來,俄羅斯已出口黃金71.9噸,總值38億美元。(中國金屬網)

7、【德國智庫ZEW:對德國經濟將在2020年夏季觸底的信心越來越強,汽車和機械工程等出口導向型行業以及金融行業的收益預期都非常負面,對信息技術、電信和消費者導向服務的預測相當樂觀,金融市場專家仍然預計,經濟在第三和第四季度只會緩慢增長】 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數沖高至96.9附近,美國5月份零售銷售增長17.7%,預估為8.4%,CNBC評美國5月零售銷售月率:零售銷售打破了對5月份數據的高預期,因為消費者從遏制新冠病毒的封鎖措施中解脫出來,開始重新消費。相對強勢的經濟數據支撐美元表現,但摩根士丹利亞洲專家表示,美國經濟長期以來一直受到一些嚴重宏觀失衡的困擾,即非常低的國內儲蓄率和長期的經常賬戶赤字,因此美元將大幅下跌;他還警告稱,隨著美國在未來幾年大幅削減財政赤字,這些問題會越來越嚴重。
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歐洲時段,歐元兌美元回落80點,美元受到強勁零售銷售數據的支撐,此外歐洲央行對銀行的貸款增加了138億歐元,達到1.03萬億,表現歐銀的寬松行動在繼續,歐元歐洲央行執委帕內塔表示,認為非常寬松的政策將持續很長一段時間,取消債務不在歐洲央行的選項之內,如果需要的話,考慮在緊急抗疫購債計劃(PEPP)中加入垃圾債,極度迫切需要歐盟的財政計劃。
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歐洲時段,英鎊兌美元探底回升70余點,英鎊整體受到脫歐樂觀情緒的影響,同時投資者正在轉向本周的英國央行利率決議,桑坦德銀行(Banco Santander SA)英國利率策略師Adam Dent稱,相比負利率,英國更可能選擇收益率曲線實施控制,從而提振受疫情沖擊的經濟,因為負利率對經濟的影響弊大于利;這是一項合理而有效的政策,在貝利的領導下,英國央行很可能對政策工具實行比以往更大的改變。
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歐洲時段,美元兌日元震蕩于107.35,投資者在短暫的即時反應過后,暫時并不對地緣局勢風險予以太多恐懼,更多的目光仍然聚焦于全球疫情和各國救市政策的前景之上。此外,日本央行行長黑田東彥表示,日本央行可能會購買更多債券以保持低收益率,日本央行可能很難在美聯儲之前加息,不管是2021財年還是2022財年,距離加息可能都很遙遠。 
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歐洲時段,美元兌加元三連跌,加元受到風險情緒回暖和油價大漲的支撐,花旗銀行指出,加元受益于市場整體通脹狀況和市場風險偏好影響,預期市場風險情緒將繼續成為加元的驅動因素,美元兌加元三個月目標下看1.30;但同時仍需關注如油價等基本面因素,美國原油期貨價格已經見底,料穩步上升,由于預期美國原油期貨價格十二個月目標上看51美元/桶,因此加元仍將獲得支撐,受一般風險資產風險影響,加元仍存較大風險。
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歐洲時段,現貨黃金交投于1725附近,“恐怖數據”美國5月零售銷售遠超預期,部分抵消了此前的利多因素,市場對美國出現第二波疫情的擔憂在升溫,另一方面美聯儲新的宣布也引起市場關注;美聯儲宣布將動用CARE法案撥備的750億美元,開始購買公司債券。澳新銀行(ANZ)分析師Daniel Hynes表示,美聯儲進一步的刺激項目表明了其寬松的貨幣政策會繼續持續下去。市場對經濟前景的擔憂足夠大,因此投資者們對黃金的需求還是比較穩固,不過風險情緒的改善會限制市場對黃金的需求。
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歐洲時段,美油一度大漲逾4%至38.7美元/桶附近,國際能源署(IEA)預測,全球庫存有望在未來六個月迅速減少,并且從理論上講,2021年的每個季度都將減少;且IEA預計6月全球石油產量將降至8640萬桶/日,創2010年以來的最低水平,將2020年的石油需求預測上調近50萬桶/日,OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,如果市場對新冠病毒疫情二次爆發的擔憂加劇,OPEC+減產可能繼續存在的樂觀情緒將重燃。
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機構觀點


【分析師認為,美元強勢的表現或許確實時日無多了】
① 摩根士丹利亞洲區前主席Stephen Roach表示,由于美國巨大的預算赤字,美元的崩潰或許難以避免。美國經濟長期以來一直受到其宏觀面不平衡的影響,也就是其國內極低的儲蓄率和巨大的財政赤字;
② 美元將會有非常非常大幅的下降。他預計美元兌主要貨幣可能有35%的跌幅。這些問題會變得更糟,因為接下去幾年美國的財政赤字會更大;
③ 美國儲蓄率可能會進一步下跌至更大幅度的負值。與此同時,美國卻在遠離全球化,并且致力于和全球其它地區脫鉤;
④ 這可能會在未來一兩年發生,而美元的崩潰則幾乎是“不可避免”的,也是投資者不能忽視的風險;
⑤ 這對美國金融資產無疑是負面影響,在進口越來越多更貴的外國產品后,通脹會升溫,并且利率跌至負值,美國經濟甚至可能陷入上世紀70年代末的滯脹狀態。

【高盛:隨著全球宏觀形勢逐步恢復,非美走強、美元中長期弱勢料將持續】
① 知名投行高盛分析師指出,上周美元意外回暖升值,這恰好說明美元依然具有強逆周期性。隨著全球宏觀形勢逐步恢復,美元中長期弱勢料將持續;
② 高盛的分析師指出,非美貨幣方面,發達市場貨幣中,歐元具有較好前景。除了經濟活動數據初步恢復、第二波疫情風險比美國小以外。歐洲復蘇基金的初步成型是最大的利好因素。隨著歐元區財政政策整合加深,將有新一輪高質量歐元債券進入資本跟市場,吸引更多資金流入歐元區;
③ 與歐元相反,英國經濟下滑和脫歐迫在眉睫,讓英鎊前景繼續暗淡。如果英國央行采取刺激措施對沖退歐沖擊,這也同樣是利空因素;
④ 新興市場貨幣對全球宏觀周期更敏感。而上周美元抬升時,新興市場貨幣相應的貶值程度,遠不及3月全球貨幣拋售時的程度。新興市場貨幣整體下行空間有限,做多新興市場貨幣的風險回報會更好。

【德商銀行:全球經濟前景好轉趨勢不變,或令歐元后市持續上行】
① 德國商業銀行分析師認為,盡管近一周以來因全球疫情消息的陷入震蕩,但長遠來看,世界經濟逐步重回正軌的前景將繼續打壓美元避險需求,并對其最大對手貨幣歐元利多。
② 德商銀行因此押注歐元在后市重拾漲勢,再度挑戰上周高點1.1422和3月份的高位1.1495,因美聯儲主席鮑威爾本周仍會釋放更多鴿派基調措辭打壓美元,同時英國與歐盟談判取得進展的狀況也令歐系貨幣得到支撐,這意味著歐元匯價當地的調整只是對此前超買形態的技術性修正,后市料重新打開上行區間;
③ 除非出現不可抗風險事件,令避險買需進一步回潮,屆時歐元兌美元將重新下探1.1170的支撐位,然后是1.1096。反之,則匯價可能上破到1.15上方的2019年初高位,并有望在美元的進一步頹勢之下上看2018年9月高點阻力1.1862。 

【黃金交易商Heraeus表示,近期股市的上漲為黃金帶來了一些壓力,但股市高估值并不完全是壞消息】
① 該機構表示,股市的修正會推動避險需求,提振金價走高。目前這種股市估值和現實情況是分裂的;
② 封城居家的措施確實放松了,并且各國央行和政府都采取了巨大的刺激措施,但經濟復蘇還是需要一些時間,而股市的表現并沒有體現出真實的情況;
③ 股市在超買狀態中,估值明顯過高,因此出現一波大拋售是可能的,而這將推高金價。4月黃金市場創下新高,5月也同樣,當時債券收益率并沒有跌到新低;
④ 在今年3月美股出現了4次熔斷,大幅下跌。不過股市出現3月時的拋售可能會使得市場再次選擇拋售黃金來獲取流動性,這是黃金市場面臨的一大風險。但無論如何,最終有更好表現的將仍然是黃金。

【策略師:美聯儲的最新舉措和特朗普刺激政策預期改變了市場基調】
① IG Asia的市場策略師Jingyi Pan寫道,隨著美聯儲的最新舉措改變了市場的基調,我們似乎已經看到市場風險情緒的短期回升,這同樣可以幫助亞洲市場收復一定的失地,本周伊始,對于增長和新冠疫情的擔憂打壓了市場人氣,但是美聯儲的最新舉措顯著改變了這一市場基調;
② AMP Capital駐悉尼的基金經理Nader Naeimi表示,美聯儲的政策支持蓋過了對第二波疫情的擔憂,前夜美國股市的勢頭已經延續到了美國股指期貨和亞洲市場;
③ 美聯儲周一表示,將開始通過二級市場公司信貸工具購買單支公司債,目前為止,這項疫情期間推出的緊急貸款工具僅購買了交易所交易基金。另外報道稱特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動經濟復蘇。

【從Comex期金持倉數據來看,基金經理們則減少了多頭持倉】
① CFTC數據顯示,截止6月9日結束當周,Comex期金的凈多頭持倉自前一周的100355手下降到91087手。這其中多頭持倉下降了7248手,空頭持倉增加了1930手;
② 德國商業銀行(Commerzbank)指出,目前期金的凈多頭持倉跌到了一年多最低水平;
③ 道明證券(TD Securities)表示,在市場對金價的漲勢能持續多久是疑惑下,基金經理們開始減少多頭持倉,增加空頭持倉。畢竟全球股市都在高水平,這對避險情緒是有影響的;但該行認為,基金經理們扔可能重新回到黃金市場中;
④ 在風險情緒回升的情況下,市場會以拋售黃金來應對,但總體的宏觀環境仍然充滿了美聯儲的寬松政策,并且后市可能有進一步的寬松,在這種情況下,基金經理們還是會尋求黃金來避險保值;
⑤ 德國商業銀行分析師Carsten Fritsch則指出,期金市場的拋售超過了黃金ETF的流入。尤其值得注意的是,過去6周里,期金市場多頭持倉有5次是減少的。

【伍德麥肯茲WoodMac:石油供應受到了哪些影響?】
① 當前的低價對供應造成的影響似乎比對需求的影響更嚴重、更持久。各公司為應對低價而迅速撤資。該行業希望儲備現金并修復其資產負債狀況,因此2021年及以后的投資將保持低位。從我們新一期的宏觀原油長期前景展望可以看出,未來幾年的預測值大幅下調,2025年前全球石油供應量每年將下降400萬桶/日;
② 哪里的供應受到了打擊?供應減少的情況大多發生在非歐佩克國家和地區,其中大部分在美國本土48州。過去十年間,美國的石油產量增長近1000萬桶/日。到2022年產量可能會持平,此后的增長將循序漸進,并且取決于價格。未來歐佩克國家和地區的供應也將受到投資減少(安哥拉和尼日利亞)以及政治不確定性增加(特別是伊朗、利比亞和委內瑞拉)的影響;
③ 這是否意味著價格將上漲?當然我們認為布倫特原油價格低于40美元/桶的情況不可持續。隨著供應量下降和需求恢復,市場將趨緊,從而使21世紀20年代中期價格急劇上漲的風險上升。在每桶邊際成本處于60至70美元之間的情況下,將需要在供應方面新增投資。

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