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原油交易提醒:美油震蕩加劇!需求回升+OPEC減產,但疫情二次風險猶存,日內關注IEA月報

2020-06-16 12:04:37 天行 5765 匯通網版權所有
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匯通網訊——周一因疫情二次蔓延風險回升,美原油一度下跌2%,但是因有跡象表明燃料需求正在復蘇,且OPEC+正在履行減產協議,這蓋過了疫情可能導致全球經濟進一步放慢的擔憂,美油隨后反彈并收盤上漲1.39%。總體而言油市仍總體處于改善的過程中,需求回升疊加OPEC+減產的努力將繼續支撐油價,但是二次疫情的風險可能會打擊原油需求,在油市出現更多利好之前料限制油價反彈的空間。
周二(6月16日)原油小幅下跌,現報36.85美元,跌幅0.73%。

周一因疫情二次蔓延風險回升,美原油一度下跌2%,但是因有跡象表明燃料需求正在復蘇,且OPEC+正在履行減產協議,這蓋過了疫情可能導致全球經濟進一步放慢的擔憂,美油隨后反彈并收盤上漲1.39%。

阿聯酋能源部長表示相信那些沒有遵守減產協議的OPEC+國家將會履行他們的承諾,并且有跡象表明石油需求正在回升。同時沙特對部分亞洲買家的7月石油供應減少最多達40%。此外一直減產未達標的伊拉克也表示將削減至少15%的石油出口以滿足減產決定,并削減向多個歐洲和亞洲買家石油供應,因此提振了市場對于油市供需平衡的樂觀情緒。

同時周一美國能源署表示,美國7月頁巖油產量預計降至近兩年低點763萬桶/日,這也緩解了油市供應過剩的壓力。

總體而言,油市仍總體處于改善的過程中,需求回升疊加OPEC+減產的努力將繼續支撐油價,但是二次疫情的風險可能會打擊原油需求,同時技術面上美原油遲遲未能回補缺口,在油市出現更多利好之前料限制油價反彈的空間。

短時間市場關注本周四一個由OPEC領導的監督委員會會議,屆時將討論各國是否達到了各自的減產份額。同時日內還將公布IEA月度原油市場報告和API原油庫存數據。
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阿聯酋石油部長:OPEC+協議將使油價回到“正常”水平,因為產油國致力于限產


阿聯酋石油部長表示,主要產油國的限產將很快使價格回到“正常”水平。

該國石油部長馬茲魯伊在周一的電話會議上說,在新冠疫情打擊需求、導致油價暴跌的時候,每桶40美元的油價是個“夢想”。之后,OPEC+國家決定進行前所未有的減產。由于減產接近1000萬桶/日,價格可能在一兩年內恢復到“正常”水平。

馬茲魯伊表示:“我們已經看到了需求回升的良好跡象,我們已經看到汽車駕駛正在回升。”他同時提到中國、印度和歐洲的需求增長。

OPEC+在4月同意減產,以抵消疫情對石油需求的影響;上周,該團體將減產延長至7月。在沙特和俄羅斯的領導下,該組織旨在支持油價的上漲。自4月下旬以來,布倫特原油價格翻了一番以上,至每桶近40美元。馬茲魯伊表示,成功與否取決于所有OPEC+成員是否達到配額,以及該組織外的生產商不過快恢復生產增長。

馬茲魯伊還表示:“在以前的協議中,因為沒有規則,有的國家作弊了。現在有規則,因此各國將聲明自己的承諾。該協議有效地建立了一個‘常設’國家集團,將協調管理原油市場。阿聯酋相信減產方面落后的OPEC+國家將履行減產承諾。”

沙特對部分亞洲買家的7月石油供應減少最多達40%


在OPEC+同意將其歷史性的減產措施延長到7月后,沙特減少了下月向亞洲七家煉油廠供應的原油數量。

因消息未公開而不愿具名的煉廠官員稱,這七個買家7月收到的合同原油供應量將減少10%至40%。這些官員還表示,一些韓國煉油廠收到通知稱供應量會大幅下降,因上月他們未受減產措施影響。日本三家煉油廠因6月被限供,7月將獲得足額供應,這表明該國試圖平衡分配。

官員們稱,沙特對從南亞和東南亞到北亞部分地區普遍實施了限供,至少兩家印度煉油廠獲得的供應將減少20%-25%。

沙特阿美拒絕對供應分配置評。

伊拉克將削減至少15%的石油出口以滿足減產決定,并削減向多個歐洲和亞洲買家石油供應


伊拉克表示,本月將削減石油出口至少15%,以達到OPEC+協議中規定的產量配額。

伊拉克石油部長賈巴爾在Al-Sharqiya頻道轉播的電視采訪中表示,作為OPEC第二大石油生產國,伊拉克6月份原油出貨量約280萬桶/日。 盡管賈巴爾沒有具體說明該數字是否排除了半自治庫爾德地區的銷售,但巴格達官員通常將該地區排除在預測之外。

根據彭博匯編的油輪追蹤數據,伊拉克5月從中央政府在南部和中部經營的油田出口原油326萬桶/日,如果納入庫爾德地區的數據,該數字升至361萬桶/日。

本月才上任的賈巴爾表示,“遵守產量協議符合我們的利益。否則油價可能會下滑,最終我們將成為最大的輸家。”

賈巴爾說,伊拉克已要求在該國開展業務的國際石油公司,包括BP,埃克森美孚公司和Lukoil PJSC開始限制生產。他說,他們應該在不減少天然氣產量的情況下做到這一點,同時保持輕質的巴士拉原油供應。

據知情人士透露,BP已被告知將該公司在伊拉克的原油產量削減10%。

根據彭博匯編的數據,包括國內銷量在內,伊拉克上月的整體產量為420萬桶/日,比OPEC+要求的高出約60萬桶/日。

同時知情人士透露,伊拉克至少告訴四家亞洲和兩家歐洲煉油廠稱其將大幅削減7月份的石油供應。知情人士說,其中對三家亞洲煉油廠的出貨量將減少40-50%,另一家將減少80%
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美聯儲買入公司債提振市場風險偏好也小幅支撐油價


周一美聯儲宣布將在二級市場買入公司債,引發市場冒險意愿,推高美國股市,這也使得油價受到部分支撐。

美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在疫情后改善市場運行。美聯儲將在購買時使用一種指數化方法,旨在創建一個基于廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合。

受此影響,標普500指數小幅上揚,盤中波動劇烈,納斯達克綜合指數創下逾一周來最大漲幅。標普500指數上漲0.8%,報3066.59點;道瓊斯工業平均指數上漲0.6%,報25763.16點;納斯達克綜合指數上漲1.4%,報9726.022點。

宏利資產管理投資組合經理Charles Tomes稱,美聯儲宣布創建一個指數來購買債券組合后,美元走勢發生轉變。市場認為這是一個冒險信號,美國公債收益率因此上升。與此同時,外匯市場也出現了一些風險偏好。因此,美元逆轉了當天早些時候的走勢。

Miller Tabak+Co的首席市場策略師Matt Maley表示,市場的初步反應似乎是在暗示,即使認為經濟會在更長一段時間內保持疲弱,但美聯儲依然獲得了投資者的支持。美聯儲在告訴市場,他們希望控制信貸價差。

受美聯儲更多刺激措施以及風險情緒回升的影響,這也給油價提供部分支撐。

EIA:美國7月頁巖油產量預計降至近兩年低點763萬桶/日


美國能源信息管理局(EIA)周一在最新版的“鉆井生產率報告”中表示,美國七個最多產的頁巖盆地的石油產量將降至763.2萬桶/日,這將是2018年7月以來的最低水平。

這一消息發布之際,預計鉆機的平均產量將從6月份的772桶/日增加到7月份的798桶/日。EIA報告涵蓋的盆地包括二疊紀盆地、Eagle Ford盆地、Bakken盆地、Niobrara盆地、Anadarko盆地、Appalachia盆地和Haynesville盆地。

預計7月份所有七個盆地的產量都將有所下降,Eagle Ford的絕對產量降幅最大,產量減少2.8萬桶/日,其次是Anadarko和Niobrara。按百分比計算,Anadarko盆地降幅最大,為5.9%,其次是Niobrara盆地,降幅為3.9%。

迄今為止最多產的盆地——二疊紀盆地,按百分比計算,預計將是受影響最小的盆地,預計7月份石油日產量將減少7000桶,降幅為0.2%。預計今年7月,二疊紀盆地的石油產量將降至426.3萬桶/日。

下個月,Appalachia盆地和Haynesville盆地預計平均每天下降1000桶/日。

過去幾個月,美國石油產量一直在穩步下滑,從3月中旬觸及的高點1310萬桶/日,降至截至6月5日當周的1110萬桶/日。

市場預計美原油產量短時間繼續下降的局面可能持續,這也將在一段時間內對油價構成支撐。

疫情二次蔓延風險仍施壓油價


一份統計顯示,全球新冠病例數周一超過800萬,拉丁美洲感染數飆升。

全球感染病例中約25%,或200萬人是在美國,但感染人數增加最快的地方是拉丁美洲,目前已占總病例數的21%。

巴西新冠病例數和死亡人數大增,成為全世界僅次于美國的第二大疫情熱區。

但衛生專家表示,巴西官方統計的死亡病例數已上升至將近44000人,實際影響可能遠比數據顯示的更大,專家稱,拉美最大國巴西缺乏普遍的檢測。

美國方面,華盛頓大學健康指標和評估研究所(IHME)周一表示,最新預估顯示,預計到10月初新冠疫情將使美國死亡病例達到201129人,主要由于美國推進恢復經濟開放舉措。

IHME將死亡人數預估從原來預期的169890提高了18%,并稱佛羅里達州將是受創最重的州之一,估計會死亡18675人,比6月10日預估的6559人增加了186%。

該研究所將加州死亡人數預估從8812人提高72%至15155人,并將亞利桑那州死亡人數預估提高56%,從4762人提高至7415人。

受近期疫情二次蔓延風險回升的影響,周一美原油一度下跌2%。如果近期疫情蔓延的風險繼續升溫,可能會繼續打擊市場的原油需求預期。

北京時間12:00,美原油現報36.85美元,跌幅0.73%。

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