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紐市盤前:英鎊回升逾百點,英國加快重啟經濟;美油大跌逾4%,美國不斷惹出新禍

2020-06-15 21:51:43 交易騎士 18868 匯通網版權所有
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匯通網訊——6月15日歐洲時段,英鎊兌美元探底回升逾百點至1.2561,日內英鎊一度跌至兩周低點,因英歐談判進展有限,但英鎊受到英國重啟經濟的支撐。美油大跌4%至34.6美元/桶附近,創兩周新低,警察暴力執法引發的抗議持續,美國各地抗議活動進入第20天,美國新冠病毒感染病例激增,引發對第二波感染沖擊燃料需求的擔憂。
周一(6月15日)歐洲時段,英鎊美元探底回升逾百點至1.2561,日內英鎊一度跌至兩周低點,因英歐談判進展有限,但英鎊受到英國重啟經濟的支撐,英國首相約翰遜發言人表示,對2米社交距離規則的審查將在未來幾周內完成,在酒店重新開業時,將盡可能多地通知酒店部門,只要安全,我們都希望看到英國開放旅游,旅游走廊的工作仍在繼續。

歐洲時段,美油大跌逾4%至34.6美元/桶附近,創兩周新低,美國新冠病毒感染病例激增,引發對第二波感染沖擊燃料需求的擔憂;隨著美國六個州報告新感染病例激增,人們擔心冠狀病毒大流行可能遠未結束,油價反彈勢頭戛然而止。Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示,油市正處于十字路口;如果需求繼續改善,石油市場還有很大的上行空間,如果出現新冠疫情導致我們走回頭路的狀況,市場就會下跌;與此同時,美國原油庫存升至創紀錄的5.3810億桶,因來自沙特的廉價進口原油流入美國。
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★近期熱點提要★


1、【美警察暴力執法引發的抗議持續,美國各地抗議活動進入第20天】 
關注非洲裔美國人弗洛伊德遭警察暴力執法死亡事件。當地時間6月14日,抗議活動仍在美國各地繼續。在洛杉磯、華盛頓、紐約和明尼阿波利斯等多個美國重要城市,抗議者們聚集在一起,手舉“黑人的命也是命”“消除種族歧視”和“沒有正義就沒有和平”等標語,抗議美國社會針對非洲裔人士的不公和歧視。

2、【紐約聯儲:在4月和5月跌至歷史低點后,整體商業狀況指數攀升48點,至-0.2%】
新訂單與上月持平,發貨量小幅上升。交貨時間和庫存幾乎沒有變化。就業水平略微下降,每周平均工作時間繼續下降。輸入價格漲幅加快,銷售價格趨于穩定。隨著未來商業環境指數升至10多年來的最高水平,企業明顯更加樂觀地認為6個月后情況會好轉。

3、【印度5月原油進口34.9億美元,4月為46.6億美元;印度5月黃金進口下降98.40%至7631萬美元】

4、【日本央行本周二決議料將按兵不動,評估疫情影響】
①市場預計日本央行將在周二保持主要政策杠桿不變,并評估已實施的應對疫情經濟影響的措施效果如何。知情人士稱,在為期兩天的會議結束后,日本央行可能維持利率和資產購買計劃不變。日本央行將考慮已經采取的經濟刺激措施影響如何,而且認為目前沒有采取進一步重大舉措的迫切需要;
②調查顯示,許多經濟學家預計,繼上月日本首相安倍晉三宣布擴大貸款措施后,與之掛鉤的日本央行貸款計劃的估計規模將會提高。策略師指出,沒有大動作并不意味著日本央行沒有擔憂,日本央行將評估還需要做些什么,并向外界傳達采取更多措施的意愿;
美聯儲上周意外表示可能將利率維持在接近零的水平數年后,黑田東彥也可能在新聞發布會上做出類似的前瞻指引。一些交易員希望日本央行更加明確與超長期債券收益率有關的政策。觀察人士想知道,在下個月政府債券發行增加之前,日本央行是否已將重點從陡化曲線轉變為維持低收益率。

5、【美國聯合航空公司:6月份的機票收入預計將比4月份增長近400%】
在調整資本支出方面有望實現超過250億美元的財政年度削減,使2020年預期調整資本支出低于450億美元,預計7月份的客運收入將增長50%-100%,貨物轉速繼續強勁,預計2020年第二季度將比2019年第二季度增長30%以上,包括貨運和其他收入在內,預計今年第二季度的總轉速將比2019年第二季度下降88%,預計2020年7月國內產能將下降約70%。

6、【惠譽研究:2029年全球黃金產量可達1.33億盎司】 
惠譽研究公司表示,在金價上漲和大型礦業公司的并購下,未來幾年全球金礦產量將有所反彈。該公司預計,全球黃金產量將從今年的1.06億盎司增加到2029年的1.33億盎司,年均增長可達2.5%。這將是2016年至2019年平均增長率僅為1.2%的加速。惠譽解決方案預測,從今年到2029年,中國的黃金產量將保持基本停滯狀態,年均增長率為0.2%。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投于97.2附近,美元受到避險需求的支撐,同時美國經濟重啟情況也好于歐洲等地,加拿大豐業銀行首席外匯策略師Sean Osborne表示,美國一些州在過去幾周提前重啟經濟,以及近期一些地區重新成為疫情爆發的熱點,可能會減緩美國的經濟復蘇步伐,從而拖累美元。 
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歐洲時段,歐元兌美元交投于1.1250附近,日內陷入橫盤震蕩,市場正在關注全球疫情和各國經濟活動恢復之間此消彼長的狀況,來研判下一步的國際風險情緒走向;歐元下行動能并未完全得到釋放,后市仍有下行空間。而基本面狀況也同樣偏向利空,除了疫情的不確定性之外,還包括經濟所受沖擊的進一步凸顯。荷蘭合作銀行指出,如果新冠疫情卷土重來,或者歐元區經濟數據不佳,打壓投資者信心,那么市場將追捧避險盤美元,屆時歐元兌美元將進一步下跌,六個月目標為1.09。
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歐洲時段,英鎊兌美元探底回升逾百點至1.2561,日內英鎊一度跌至兩周低點,因英歐談判進展有限,但英鎊受到英國重啟經濟的支撐,英國首相約翰遜發言人表示,對2米社交距離規則的審查將在未來幾周內完成,在酒店重新開業時,將盡可能多地通知酒店部門,只要安全,我們都希望看到英國開放旅游,旅游走廊的工作仍在繼續。
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歐洲時段,美元兌日元探底回升,日元一度受到避險需求的支撐,但整個風險資產受到壓力,金融市場流動性風險可能再起,這時美元依舊是最強資產,此外日本首相安倍晉三表示,不可能無限制增加財政支出而不帶來新的問題,一旦經濟秩序恢復正常,將重新采取措施鞏固日本的公共財政健康水平,通過實現經濟增長日本也可以恢復財政健康,但這不意味著可以永遠維持龐大債務,我們需要確保維持市場對日本金融狀況的信任。
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歐洲時段,美元兌加元創兩周新高至1.3686,日內風險偏好情緒回落,投資者對二次疫情爆發的擔憂加劇,商品貨幣集體承壓,同時油價也大跌,創兩周新低,加元短期基本面利空,投資者可繼續押注加元下跌。
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歐洲時段,現貨黃金跌至1710下方,美元指數的回升影響了黃金上行,CMC Markets首席策略師Michael McCarthy表示,黃金陷入了多空膠著中。一方面有股市和工業大宗商品下行帶來的避險需求,另一方面則是美元的走高;近期市場對經濟復蘇的預期開始變得更樂觀,影響了黃金的表現,但整個市場仍然充滿了不確定性;AxiCorp首席市場策略師Stephen Innes表示,全球經濟仍然常用,并且利率還是低迷,因此對黃金有提振作用。但要美聯儲再來一批新的刺激政策才能推動金價真正突破。
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歐洲時段,美油大跌逾4%至34.6美元/桶附近,創兩周新低,美國新冠病毒感染病例激增,引發對第二波感染沖擊燃料需求的擔憂;隨著美國六個州報告新感染病例激增,人們擔心冠狀病毒大流行可能遠未結束,油價反彈勢頭戛然而止。Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示,油市正處于十字路口;如果需求繼續改善,石油市場還有很大的上行空間,如果出現新冠疫情導致我們走回頭路的狀況,市場就會下跌;與此同時,美國原油庫存升至創紀錄的5.3810億桶,因來自沙特的廉價進口原油流入美國。
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機構觀點


【三菱東京日聯銀行:后市美元下跌勢頭將減弱】
① 三菱東京日聯銀行稱,全球股市在近期大漲后承壓,需對全球股市反彈前景維持謹慎立場,后市美元下跌勢頭將減弱;越來越多的人擔心,近期風險資產和貨幣漲幅已經過大過快,因新冠疫情對全球經濟已經造成空前打擊,市場擔憂資產估值上升,繼2月和3月急劇下跌約30%之后,上周后期美股幾乎完全收復年初至今的跌幅,外匯市場也出現了類似的 V形反彈;
② 美元已經嚴重超賣,相對強弱指標顯示整理風險加大,與全球金融危機相比,風險資產和貨幣大跌后反彈所發生的時間要短得多;標普500指數在3月見底,高頻交易數據表明這次經濟衰退已經結束,但是隨后標普500指數大幅反彈無疑是表明流動性規模空前,且市場對新冠病毒疫情好轉抱有樂觀預期;在這種情況下,經過最近數月強勁增長之后,歐元兌美元反彈上行的空間可能更加有限,在近期拋售后,美元將出現一段時間的盤整。 

【整個黃金市場的看漲情緒依然濃厚】
① Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman表示,市場波動性回來了,這是投資者需要注意的。金價會出現更大的波動,市場波動性加劇對黃金是利好的,將影響市場的風險情緒;
② 上周美聯儲利率決議的表態使得市場此前積極的情緒受到影響,美股出現大跌;
③ 本周整個市場會繼續將上周美聯儲的聲明計入。投資者們會仔細研究美聯儲的表態,并且美國經濟數據還是會表現糟糕,整個市場會尋求方向,對黃金是有支撐的;
④ Millman對中期的黃金走勢小幅看漲,本周觸及1800關口并非不可能。從市場波動來看,金價的震蕩區域變大了,上行看向1800,下行看向1650美元/盎司;
⑤ SIA Wealth Management表示,本周黃金市場或繼續震蕩,多空都難以確定;對黃金持中性態度,預計金價將在1655至1765美元/盎司的區域內;
⑥ 未來幾周黃金市場會一直在多空膠著的狀態里,有好的消息也有不好的消息,投資者們會關注情況如何發展。各國央行的大幅刺激后也不太可能馬上有新的措施,市場在穩定下來。  

【安信證券:再次出現流動性危機拋售黃金的概率極低,堅定看好黃金配置價值】
① 安信證券的分析師在研報中指出,再次出現流動性危機拋售黃金的概率極低,堅定看好黃金配置價值,黃金看漲期權價值進一步凸顯;
② 一是美聯儲6月議息會鴿派表態,表示將把資產購買的速度至少維持在當前水平,市場預計零利率或將持續到2022年底;二是美國10年期實際利率回落20BP。本周非商業凈多頭持倉占比43.86%,相比上周下降 2.18PCT;
③ 我們認為,無論是疫情惡化還是經濟復蘇,考慮到美聯儲貨幣政策均為刺激通脹的鴿派取向,這說明實際利率均將進一步下行,黃金看漲期權價值凸顯;
④ 如果疫情影響繼續惡化,經濟恢復不及預期,在無限量QE已然開啟的背景下,再次出現流動性危機拋售黃金的概率已經極低,且美聯儲勢必進一步加大寬松力度;
⑤ 如果疫情壓制結束,在通脹預期回升到2%以上之前美聯儲仍會保持名義利率低位,以上兩種情景假設均有利于實際利率下行和金價上漲;再加上未來較長時期地緣政治風險加大,我們繼續堅定看好黃金配置價值。 

【摩根士丹利:繼續看多美股,投資者仍在低估全球從疫情中復蘇的力度】
① 知名投資銀行摩根士丹利稱,股市還將進一步上漲,投資者仍在低估全球從疫情中復蘇的力度。但許多投資者仍懷疑股市的強勁上漲能否持續下去,并保持謹慎立場,這種不安情緒揮之不去的跡象可能令市場在未來幾周遭遇挑戰;
② 盡管過去四個月很特別,但我們認為這個周期一直是、將來也會比人們理解的更加正常。我們認為,股票和信貸將在未來12個月內適度上升和趨緊。到2021年中期,標普500指數將達到3350點,美國10年期公債收益率將達到1.3%;
③ 在該行看來,受創的經濟與大漲的金融市場之間的嚴重脫節令人十分困惑。在疫情導致停擺和全球各國央行紛紛采取歷史性的刺激措施之后,人們對經濟快速復蘇充滿希望,這提振了股市;
④ 反觀懷疑者們表示:有足夠的理由保持謹慎。這些理由包括,預計經濟復蘇之路坎坷,疫苗的研發受挫,以及圍繞11月美國總統和國會選舉充滿不確定性。這些擔憂在上周拖累市場走低,在股市已經長達數周的飆升走勢中,這是一次罕見的下滑。

【西太平洋銀行:紐元兌美元年底將漲至0.65】
西太平洋銀行預計到2020年底,紐元兌美元將漲至0.65,當前匯價略高于0.64;2020年新西蘭經濟同比將萎縮4%,此前預計萎縮6%,已將對失業率高峰的預測從之前的9.5%下調到8%,預計高峰將出現在第三季度;新西蘭聯儲將逐步擴大其大規模資產購買計劃至1000億美元,并將在2021年4月將官方現金利率調降至-0.5%,因此預計到今年年底,紐元兌美元將升至0.65。 

【中泰證券:黃金ETF穩中有升,金銀比高位有所修復,但仍處于歷史高位】
① 中泰證券分析師指出,黃金ETF持倉穩中有升,COMEX凈多頭結構延續。上周,黃金ETF持倉SPDR+iShares為1,583.97噸,較前周增13.31噸,黃金ETF持倉量提升。周內,COMEX黃金非商業多頭持倉降至26.40萬張附近(前值 27.22 萬張附近),同時非商業空頭持倉升至5.54萬張附近(前值5.32萬張附近),凈多頭持倉量環比回落至20.86萬張(前值 21.90 萬張),COMEX凈多頭結構延續;
② 金銀比高位有所修復,但仍處于歷史高位。金銀比,是衡量白銀相對價格高低的一個有效指標。從1998年至今20年間,金銀比總體上運行于40-80區間,靠近區間上沿,則往往銀價相對黃金被低估;反之亦然。當前金銀比98,有所回升,仍處于歷史高位,反映銀價相對于金價被低估的實際狀況。當然,背后的原因在于白銀工業需求趨勢的不佳,而金銀比修復的條件也即是工業需求的修復。 

【在低通脹的壓力下,本周黃金或許很難大幅走高】
① 道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,黃金市場的波動在加劇,金價的突破或許已經不遠了;
② 大幅突破則未必出現,震蕩區域將在1700至1757間。在通脹低迷的情況下,后市還有很多風險;
③ 不過長期而言,Melek表示仍然看漲黃金,明年當通脹升溫的情況下,金價將能觸及2000關口;
④ 在利率仍然低迷的情況下,黃金的避險功能依然是很突出的。我們認為基金經理們會繼續尋求黃金來避險,因為負的實際利率會持續很長時間;
⑤ LaSalle Futures Group表示,接下去黃金市場的關鍵阻力在1760。如果本周觸及該水平,那么就看向1780阻力水平。

【道明證券:黃金料在長期內對沖負利率風險】
道明證券認為負利率將長期存在,因此黃金應該可以為這種投資提供對沖,貨幣經理人進一步平倉黃金頭寸,并增持部分空頭頭寸,因為他們擔憂黃金牛市的可持續性,畢竟全球股指正以創紀錄的速度飆升,導致避險資金流逆轉,抑制黃金需求;風險偏好一直是上周頭寸平倉的主要驅動力,不過重申那些為應對風險而拋售黃金的人錯誤地低估了宏觀面的影響,美聯儲將在可預見的未來維持其超級寬松的政策,甚至可能在大量供應國債的情況下使用更多工具來支持收益率;依然預計貨幣經理人將尋求保護他們的資本,使其免受實際利率長期為負的影響。  

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